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这是一份全球顶尖交易员的成功实践和心路历程(下篇)  

2017-10-30 17:52:38|  分类: 操盘心得 |  标签: |举报 |字号 订阅

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本文来源:期惑讲堂

续昨日上篇:这是一份全球顶尖交易员的成功实践和心路历程(上篇)

特质

热忱

顶尖交易员热爱交易与市场的每个层面。他们热爱自己的工作。热忱的态度让他们掌握优势。如果你对于交易缺乏热忱,胜算自然会减少。可是,他们的热忱和动机并不是来自于金钱本身,金钱只是一种副产品。他们知道,金钱绝对不足以创造伟大的成就。交易员必须有非凡的专注能力,执著于手头上的工作。比尔·利普舒茨把这类的热忱称为“疯狂的专注”。对于旁观者而言,全然不可理解。如同布赖恩·温特弗勒德指出的,永无止尽的热忱。因此,他们不觉得交易是一种工作。

自我分析

顶尖交易员都具备自我分析与反省的能力。在部位建立之前或之后,他们会考虑自己对于交易每个层面的态度、行为与绩效。

毅力

许多受访者(例如:乔恩·纳贾里安与布赖恩·温特弗勒德)都具备非凡的毅力,得以克服交易路途上的最初障碍。伟大交易员绝对“不放弃”。

全方位

访问这些顶尖交易员的过程中,我有一个意外的发现,但事后回想起来也很合理:他们都把交易视为整体生活的一部分。整体生活相互协调,显然有助于交易绩效。生活其它领域内的压力可能延伸到交易活动。所以,他们尽量保持心理与生理的健康,降低压力,妥善管理其它优先事务----例如:家庭与儿女----避免失去平衡。

部分受访者交易战术概要

杰克·威格尔沃恩(伦敦国际金融期货交易所主席)

交易战术概要:

追踪关键玩家的活动,掌握公司事件的内涵。

哪些人与哪些因子可能影响股票价格?如何影响?动机何在?

随着时间架构与根本证券的不同,你必须调整分析方法。

务必考虑其它市场参与者正在想些什么。

不带情绪地对待交易对象——客观与中性。

每天都是由零损失开始。

诚实对待自己,否则就必须开支票给伯纳德·奥佩蒂特先生!

你是否愿意在今天的价格建立部位。

感受恐惧的压力,避免重蹈覆辙。

客观并不代表交易没有艺术的成份。

你不需要承担重大的风险,就足以赢取重大的获利。

风险与报酬的关系如何?

对于任何一笔交易,设定最大的风险水准。

设定部位允许发生的最大损失金额。

分解投资,但分散的程度不可以超过自己的管理能力。

顶尖的交易员必定对自己负责。

顶尖的交易员有勇气认赔,承认自己错误。

具备远离群众的勇气,如果你的判断正确,可以提升自我信心。

采用心理的而不是实际的停损。

比尔·利普舒茨(萨洛蒙兄弟公司的外汇交易主管、哈墨塞奇资本管理公司董事)

交易战术概要:

资金的来源如何影响你的交易绩效?

个人交易员应该充分运用自己的优势:拒绝交易的能力;自主的决策;资讯得到的方便性;弹性;绩效压力较轻。

你是否具备疯狂的专注热忱----对于市场产生童稚般的热忱----别人认为你是疯子。

自我必须受到自省的调和。

如果每100笔交易平均发生80笔的损失,你是否还能够保持获利的局面?

提升控制能力,累积胜算,尽可能降低运气的成分。

你对市场的看法如何?

即使你不相信某些分析方法,只要它们对于行情的影响力够大的话,你还是必须了解。

根据自己对于行情的看法,把交易架构为最佳部位。行情观点与部位结构都同等重要。

对于一笔交易,最佳结构未必复杂。

为了保持长期获利,交易的获利潜能应该数倍于潜在损失。

帕特·阿伯(芝加哥期货交易所主席)

交易战术概要:

拟定风险管理的策略,如此才能降低不利行情的影响。

你是否适合采用价差交易来降低风险?

最初的损失往往是最小的损失。

循序渐进地交易:一次一颗豆子。

除非你能够赚钱,否则就不是优秀的交易员。

必须有相当大的自律精神才能够暂时停止交易,这往往也是对你最有利的决策。

出场----留在场内的痛苦是否太大?

你没有必要比市场精明,不要让自尊妨碍你及早认赔。

寻找成功的交易员,模仿他们。

不要受到市场引诱而误以为交易很简单。

乔恩·纳贾里安(默丘里交易公司创始人、芝加哥选择权交易所的董、行销委员会的共同主席)

交易战术概要:

如果你对于交易觉得不自在,交易就不太可能成为终生事业。

交易不可能始终有趣。有时候,你必须具备毅力渡过难关。

“导师”往往不应该是最炙手可热的交易员。

在通讯刊物、杂志与互联网上,寻找那些风险管理/交易风格与你类似的交易者。

你必须对自己的部位负起全部责任。一旦体会这点,就能够开始排除亏损的原因。

你不能像小鸟一样吃东西,却如同大象一样拉。

亏损:保持在“舒适界限”内。

亏损会造成其它部位的更多亏损。

认赔可以提供情绪力量。

自律精神:每笔交易都设定目标。

建立一笔交易的动机是什么?

优秀交易员都讨厌风险,预先防范错误的可能后果。

你让自己变得更幸运还是更倒楣?

你是否基于某些理由而对于交易成功觉得不自在?

坚持自己的交易计划,才能够提升时机掌握的正确性。

戴维·凯特(凯特集团公司与凯特经纪公司总裁、伦敦国际金融期货交易所董事)

交易战术概要:

交易不是做苦工。你必须乐在其中。如果办不到这点,找出其中的理由。

记住“暂时停顿”,重新充电。

如果建立一笔理想的交易,必须确认这点,扯足顺风帆,尽可能榨取获利。

评估进一步获利的机率,分批进场与出场,这是保障既有获利而持续追求获利的好方法。

必须保持“由多翻空”或“由空翻多”的弹性。

自律精神与专注投入,可以弥补先天的才华不足。

观察行情,培养后续发展的“感觉”。对照过去发生的一切,累积经验。

信赖自己成功的能力。

面对亏损部位,坚持自律精神。

预先规划损失的最大程度。

相对于获利,损失需要更多的照顾。

把损失置之脑后,继续前进。专注于未来而不是过去。

留意获利能力的变化。

菲尔·弗林(阿拉隆交易公司副总裁)

交易战术概要:

拟定交易计划,如此才能保持冷静,充满自信,掌握自己。

交易计划必须清晰告诉你,何时进场和出场,何时不采取行动。

如果交易计划确实有效,就不要随意更改。

如果交易计划运作得不理想,辨识其中的问题所在,一一解决。

务必留意报复性的交易。

避免执著于某种观点或某个部位。

界定潜在风险。

帐户中保留一些缓冲资金,预防连续的不顺利交易。

不按照系统的指示进行交易,这是你惟一可能错失的机会。

耐心等待低风险/高报酬的交易机会。

由于今天追逐行情,结果明天没有资金可供交易。这是你惟一可能错失的机会。

马丁·伯顿(蒙略门特衍生性交易公司总经理)

交易战术概要:

你的感觉如何?你是否按照既有的感觉进行交易?

你可以不进场交易。

你的交易方式是否符合自己的个性?如果不是,调整交易方式。

这笔交易的预期获利是什么?

你认为实现预期价格的时间需要多久?

如果价格在五分钟之内下跌5%,你会有什么感觉?

针对各种可能的发展,预先拟定对策。

按照计划行事,钞票会自己照顾自己。

交易不是生死搏斗,明天还有机会。

按照系统的指示交易,即使发生亏损也算成功。

相信自己的决策,但永远保持开放的心胸;没有人说很简单。

保罗·约翰逊(芝加哥期货交易所董事与场内交易员)

交易战术概要:

辨识三种恐惧情绪:害怕错失机会、害怕成功与害怕失败。

宁可错失交易机会也不要发生亏损。

在交易市场中,机会绝对会敲两次门。

辨识害怕成功的理由,把问题中性化;专注于成功的效益而不是压力。

在冷清、沉闷的行情中,务必留意“手痒”的问题。

判断错误是一种正常的现象,承认这点才可能成功。

留意偏执的心理。

专注于交易系统,不要专注于盈亏结果。

保持偏低的损失,相当于创造较大的获利。

布赖恩·温特弗勒德(温特弗勒德证券公司创始人)

交易战术概要:

如果赚钱是你从事交易的惟一目标,这通常不足以让你成功。

你需要热爱交易。专注于你喜爱的交易层面,想办法降低交易让你厌恶的成分。

扪心自问,交易是否是你真正想要的。

寻找一些你可以信赖的人,听取他们的意见。

交易成功需要辛勤工作----绝对不要认为交易很轻松。

务必保持自信心,如此才能够从失败中站起来。不要拖自己的后腿,因为很多人都想这么做。

交易者必须有责任感,负责的对象也包括自己和那些受到交易活动影响的人们。

绝对不可以对于任何部位产生情绪性的执著。

亏损:最早认赔的损失,即是最佳的损失。

市场是公司资料的最佳传播者。

尼尔·温特劳布(场内交易员与场外电脑交易员、教育讲师与商品交易顾问、电脑化交易高级研究中心的创办人)

交易战术概要:

把通讯刊物上的停损点视为可能的进场点而不是出场点。

一旦价格跌破支撑点,可以利用停止卖单建立空头部位。

如果交易部位不打算设定停损,选择权是一种适当的交易工具。

列出你的交易动机。

为了成功,你必须有交易目标。

设定交易目标,思考交易动机,以及达成目标所需要的一切。

交易目标必须具备一些性质:内容明确,放在时间架构内,切合实际,建设性的格式,安排优先顺序。

把目标清单保留在手边,熟记它们。

·把交易经验记录在交易日志中,随时翻阅。

辨识压力的原因,承诺自己消除它们。

安排规律的运动计划,生理健康确实会影响交易。

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