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四句箴言 确保入门交易者不再赔钱  

2017-03-30 20:33:33|  分类: 操盘心得 |  标签: |举报 |字号 订阅

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——大知闲闲,小知间间;大言炎炎,小言詹詹 《庄子?齐物论》

 

  合于大道的言论总是掷地有声、振聋发聩、不同凡响,而黄甦在这里没完没了、拘于智巧、言论琐细无方。其实就是四句话可以确保交易者不再赔钱:执行资金管理,确保15%以下持仓;掌握好交易频率,切忌频繁交易;只做行情温和的交易品种;力求轻仓只做中长线交易。

  交易者赔钱绝不仅是技术问题,技术在其次。许多交易者在技术上不断的追求、打磨,只是为了摆脱资金管理和风险控制的制约,或者说可以挣脱掉资金管理和风险控制这一救生衣的保护性束缚。刚入门的交易者,懵懂未开,易受误导,也极易赔钱亏损。

  承认自己还能力不济,还弱不禁风,对绝大多数行情自己还是无能为力、无从把握,是交易者成长的第一步。然后才是……

  一、确保15%以下持仓

  资金管理是交易地的命门。是整体交易中唯一符合因果律的,也是唯一具备确定性的。是交易者唯一可以准确把握的。黄甦:资金管理是交易的宗教,是交易者的典谟训诰。执行严格的资金管理也是交易者走向成熟的必经之路,再精湛的技术分析能力也必须执行严格的资金管理;而严格的资金管理可以弥补技术分析的不足和缺憾。

  所有刚刚进入交易市场的交易者,都是因为没有执行资金管理而很快的煞羽而归,失望的离开了这个市场。满仓、重仓、高仓位进行交易是一种交易陋习,是和从前国人随地吐痰一样,是不检点、不文明、无知的交易行为。由于能够给市场带来交易的繁盛,给交易所、期货公司、经纪人带来大量的佣金、手续费而从没有被诟病。

  每一个不执行资金管理的交易者都会很快迎来巨额亏损,直至爆仓的结局,对于他们来讲这是命中注定会到来的。交易者要想生存下来,只有信奉遵循资金管理,对资金管理要顶礼膜拜、奉若神明。

  二、掌握好交易频率 切忌频繁交易

  交易者面对期货市场大起大落、波澜壮阔的行情很难管得住手脚,他们会不停的开仓平仓、止损再开仓,循环往复直至赔光。

  由于他们身边见不到、也没有盈利的交易者,他们不知道成熟的交易者应有的交易频率,也无从判断、把握交易品种的行情节奏。过度交易和频繁止损是交易者普遍存在的、仿佛与生俱来的交易常态,不执行资金管理和过度交易、频繁止损是交易新手两大典型的病态特征。

  频繁止损危害非常的大,你的止损幅度再小,如果频繁的操作也会把账户的资金给消耗殆尽。像是一个股民在股市里不停的割肉,这种自残的交易方法在每一个交易新手中,在似曾相识的反复重演、再现。

  三、只做行情温和的交易品种

  刚入门的交易者是不知道自己所能把握的交易品种和行情的,那么你只要看一看交易品种和行情节奏就知道自己哪些行情不能把握。就和国际足联的裁判规则一样:裁判不能准确的判断出真摔,那么我就处罚干扰做出准确判断的假摔。

  市场上每一个交易品种都有自己独特的趋势走势和行情节奏,在众多的商品当中你能把握一两个就可以赚钱,把握好了还可以赚大钱。交易者千万不要眉毛胡子一把抓,痴心妄想的试图掌握全部交易品种的行情,这是力所不能及的事情,与其这样不如退而求其次的把精力放在一两个品种上面。

  入门的交易者千万不要做波动剧烈的交易品种。波动剧烈、行情跌宕起伏的交易品种很诱人、很风骚,这里隐含着大的利润,也会带来巨幅的亏损,因为其波动剧烈成熟的交易者也很难操作。

  做行情剧烈的品种和不执行资金管理是一样的结局,无非一个是横向带来的亏损,一个是纵向带来的亏损,只是方向不同而已,都是极易造成巨亏和爆仓的。交易者只能从温和的、行情起伏不大的交易品种入手,黄甦比如大连交易所的玉米品种就比较适合于初学者交易。玉米品种以前的波幅非常小,价位也低,一个交易日上下起伏一两个点,最多三四个点,交易起来有其确定性,只要具备耐心、坐得住,稳稳赚钱也是确定的。在交易的品种当中,农产品(000061,股吧)波动幅度要小于工业品,交易者可以在其中筛选到适合的交易品种。

  四、力求轻仓只做中长线

  大家都知道底部买入永恒持有的策略,在股市、期货市场都是独领风骚的使技术分析完败得心服口服。有一点大家一定要注意到:底部买入长期持有,如此战略大家都采用市场交易就会有一大段时间无从谈起,交易会异乎寻常的清淡。技术分析对市场最核心的贡献是把交易的时间框架切割的很小、很细碎,在任何时间单元中人们都可以大规模的从事交易,使得交易无处不在、无时不在,市场呈现出异常繁荣、交易鼎盛的兴旺景象。

  但是交易者一定要回避在小的时间框架下,小的行情起伏中进行操作,因为这样的交易更具备随机性、不具备确定性,很难去操作把握。

  交易者应当选择一两个走势平缓的交易品种,做轻仓中长线的交易,从而观察、体会、理解、把握商品行情走势的节奏,通过两三年乃至四五年时间,成为趋势化操作这一两个品种的行家里手,而不是没头苍蝇一样进了市场后,在行情剧烈起伏的感染下,不停的开仓止损直到赔光,不得不离开这个市场时还不知道交易是怎么一码事。

  许多的交易者在网上、公众号搜索黄甦,和我取得了联系。表达了想和我学做期货以及学习技术分析、资金管理的愿望,询问我能不能在文章里谈一下交易中遇到的具体细节问题。是这样,每个交易者遇到的问题各不相同,就像我的文章里写到的,属于每个人的行情不同,遇到的具体问题千差万别。实在是“清官难断家务事”,我尽力而为,先把最基本的也是最核心的资金管理、风险控制、交易策略的理念传达给大家。

  在金融市场里大家都听过逆向思维,在现实生活中大家也听过换位思考。在期货市场怎么逆向思维是有学问的,不是,相反方向出发思考问题都可以称为逆向思维。在交易的市场逆向思维确确实实可以带来盈利甚至是高额的盈利。

  比如我们的期货市场每一个交易者几乎都是在全仓、重仓、高仓位的进行着交易,每一个交易者都在日内不停的炒短、反复的止损,他们至少有很长一段时间沉曾经浸其中;每一个交易者都会被跌宕起伏的、风骚煽情的交易品种所吸引而无法自拔的。那好这已经足够了,你反其道而行之:轻仓中长线做行情平缓的交易品种,一定、百分之百可以赚到钱。

  大知闲闲,小知间间;大言炎炎,小言詹詹。赚钱就是如此之简单,只是被庸人自扰的好事之徒搞得很复杂、很琐碎,令交易者不知所措的茫然四顾无从下手。

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