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五百万频繁止损赔成了两千三(下)——止损专家窈窕塑身忙 账户持续骨感逆增长  

2017-03-01 12:55:39|  分类: 操盘心得 |  标签: |举报 |字号 订阅

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是英雄断臂自残好 还是明哲保身自全好

  期货由于受外盘影响,时不时会出现大幅跳空,这也是许多交易者不做隔夜的原因。其实轻仓是可以隔夜的,但是和重仓、全仓比轻仓很难深入人心、为人接受。交易者宁可在闭市前平掉仓位,也绝不选择留下一两手,这样,他们就失去了远远比重仓、全仓、半仓更易生存、更有观测价值、可以逐步步入资金管理、风险控制的成长机会。

  许多年前,有一个朋友全仓留了几十手豆A做隔夜,外盘芝加哥农产品大跌,早晨国内市场跳空跌停板开盘,而且封单很多。我和他讲,毕竟在上升趋势,大概两星期时间行情会恢复到昨天的位置,账户也会恢复到75%;大概要一个月左右的时间,随着行情上涨才可以不亏钱了。下午跌停板价格有成交了,这时候就看选择壮士断臂,还是明哲保身了。他做出平仓止损出局的决定。我提醒他,从现在的行情看,据我的经验,明天会高于跌停板2%左右开盘。他置若罔闻,平仓了断出局,次日上涨了2.7%。他没有再做大宗商品,转战股指期货,当然,他交易的一大杀手锏还是不计后果的平仓。

  孤立的、简单的看待行情,很容易止损平仓。如果顺势而为,从趋势着眼、动态发展的看行情,一般很难做出平仓的决定。我在做趋势中也曾被回调行情打得巨额浮盈所剩无几,有时甚至亏损本金。但是,怎么回调,只要趋势在,只要坚定持又一切都会重新回来。就像一首歌中深情歌唱到的:

  一声呼唤儿时的伙伴

  梦已离开 一切又回来

  一声呼唤儿时的伙伴

  云儿散开 笑容又回来

  断臂指数★★★☆☆

  频繁交易带来频繁止损 情绪化开仓必然冲动平仓

  有的读者朋友问交易策略是什么?简单地说就是选择在什么品种、什么价位、多少手数、怎么逐步的去建仓,怎么去持有,怎么止损、获利了结。

  如果每一次交易都有完整的交易策略,你是很难频繁交易的,甚至几天,几周也做不了一次单。高频炒单、日内短线也许是个例外。

  频繁交易带来频繁止损,情绪化开仓必然冲动平仓。这是一个花开结果的简单因果关系。频繁交易必然带来频繁止损,情绪化开仓必然带来冲动平仓。还是一个老话题,就是我们的交易者90%左右都是情绪化交易者。当然,没有情绪不成为市场,比如美国也是如此,每一轮牛市都会人为塑造一个股神出现、诞生,干什么?鼓噪、唤醒、引爆市场,让交易者热血澎湃、激情满怀、头脑发热、失去理性。而每轮股市塑造的股神都不同,为什么,因为上轮的股神已经被交易大众识破了、神话破灭了。

  在这样的非理性的市场里,真理是真的掌握在少数人手里。0.2%的赢家可能是不理性的吗?显然,他们是最理性、最懂得交易策略、资金管理、风险控制的交易者。

  冲动指数:★★★★☆

  止损在股市股民称为割肉 频繁止损就等于千刀万剐

  在股市,股民把止损称之为割肉,中国操作一般也都是全仓,很少有仓位管理。不割肉也有其道理,因为市况不好,割了肉想挽回损失,再开仓买入,结果两头挨巴掌,反复几个来回资金就所剩无几了。

  在期货交易也是一样,频繁交易,几笔交易后,资金就损失惨重……某日交易开仓:第一笔赔了6000元,第二笔赔了18000元,第三笔止损23000元,第四笔又是57000元,第五笔……日内全仓短线就是如此,并不是每次都不盈利,往往开了仓有一点赢利,嫌少不去平仓,不获利了结,很快赢利又转为亏损,亏损又不马上去止损,因为有预设的止损点在恭候,然后触发止损点了止损才完成;又嫌止损幅度太窄,放大止损,一下损失又没有控制住,反反复复几经折腾,几个交易日下来,账户里100万资金,也仅剩一些残余,就仿佛千刀万剐一样,不知不觉间就赔光了。

  交易中,人往往处于一种失控状态,总被下一笔将带来大的盈利,就是这下一笔、再下一笔诱惑着,不断尝试、下单、平仓止损、再次开仓,循环往复,完全是失控状态……直到账户资金的彻底衰竭。是人性的弱点主宰了交易,而不是资金管理、风险控制、交易策略。

  割肉指数:★★★★☆

  止损过后不准开仓 关闭账户冷静思量

  有的交易者会问到我这个问题,怎么避免频繁开仓?很简单,止损后,要把这次开仓的动机、情绪、价格、手数、亏损状况写下来。哪些地方没有执行交易策略、资金管理、风险控制都要写清楚。是什么想法支配的开仓,是情绪冲动,还是贪念,还是行情误判,还是道听途说,都要写清楚。认认真真的复盘,回想情绪如何波动的整体过程。

  另外,关闭账户,两个星期不准交易,每天跟盘看行情、预测行情、记录心得。然后从一手做起,盈利了平仓继续再做,连续六次,赢利四次,可以开仓两手;两手做八次,赢利五次,总体盈利,才可以开四手;四手做十六次,赢利十次,总计赢利才可以增加手数。

  如果达不到,再从头开始,再次从一手做起,循序渐进……

  交易是什么?交易是训练。是按照交易策略、资金管理、风险控制指导的训练。而不是头脑一热、血液沸腾、一哄而上的骚动;也不是受到诱惑、难于抑制、蠢蠢欲动的浮躁之举。

  强制指数:★★★★★

  小单量承受力无边 扭亏为盈赚大钱

  有一个交易者朋友,他用10万元买了20手豆粕,亏损30点他止损平仓了,然而行情在继续下探6点后朝着有利于他的方向逆转了。就是这六点的差距,他亏损了6000元。他设的是30点的止损,趋势方向没有问题。

  我让他买进豆油合约两手,他问我止损多少点?我和他讲,目前是顺势做单,做的趋势单,不设止损位;你要非设不可,那就600点吧。但是我告诉你,绝无触及之可能。10多个交易日,账户扭亏为盈。

  如果按照情绪化交易,频繁止损,止损30个点的做法,他还会亏钱;一直到止损点位缩窄到20点、15点、10点,更频繁、更反复无常、情绪化的开仓、止损,账户的小十万很快会被耗尽。

  我想说的还是交易最最核心之问题:资金管理。你做20手,止损设为30点,被迫频繁止损。都是顺势而为,你为什么不能做一手,止损设为600点。手数越多,止损越浅,你赔钱的几率越大,仿佛是凌迟刑一般,刀数越多,下刀越浅,你越痛苦。你做一手,600点止损,顺着趋势,没有极端的调整行情不会触及止损点,就是行情走出来赢利不是很丰厚而已,但是风险小多了,比你反复止损亏大钱要强百倍了。这样持续下去,日积月累就可以赚到大钱了,何必要这么急躁、心切、情绪化。

  盈利指数:★★★★☆

  资产膨胀十倍 你要做的第一件事情是什么?

  有一次,我问一个走仕途的朋友,如果你的资产膨胀10倍,或者职务连胜三级。你要做的第一件事情是什么?他看着我,做凝视状,仿佛觉得我看透了他的心思,他斩钉截铁的说,和老婆离婚。

  几天后遇见一个正在学着做期货的发小,我低声问他:离了吗?他说还没有。我连胜夸赞他:够爷们资产都膨胀十倍了,还没和老婆离婚。

  又过几天,遇见一个做外汇的,我和他讲:我要是你,资产都膨胀2000倍了,早和老婆离婚娶张曼玉了。他听了哈哈的开怀大笑,肥大的手掌抚摸着大腹便便的肚子,仿佛整个人都在膨胀、蒸腾,将要飞黄腾达了。

  后来不久,我遇见一个做了两年期货的朋友,他和我讲,自从做了期货,资产缩水,只剩不足十分之一了,老婆带着孩子也离他而去了。叫人闻之黯然。

  期货的十倍杠杠,放大的是人性的弱点。你的贪婪、愚蠢、狂妄、自以为是、冲动和情绪、欲望和幻想都被放大十倍、几十倍,唯独你的理性、判断、决策力、自持、谦逊、耐心、容忍、蛰伏、韬光晦迹、运筹帷幄,这些为人处世和成功所必备要素被缩小得仅剩不足十分之一。我一直提倡去杠杆化、资金管理的原因就在于此。

  注:凌迟也称陵迟,即民间所说的“千刀万剐”。凌迟刑最早出现在五代时期,正式定为刑名是在辽,此后,金、元、明、清都规定为法定刑,是最残忍的一种死刑。共需要用3357刀,并且要在最后一刀处死罪犯,方算行刑成功。

  膨胀指数:★★★★★

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