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如何控制非理性交易  

2016-12-24 13:13:03|  分类: 操盘心得 |  标签: |举报 |字号 订阅

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我们来看一下:交易最终想要盈利,实际上只有3种方法
1.每一次都赢利;
2.在盈亏的绝对数大致相当的情况下,保证超过 50% 的成功率;
3.在输的时候尽量输少,赢的时候尽量赢多。争取做到即使交易10次、错9次;赢1次,还能小亏、不亏,能够盈利。

我们知道:第一种情况基本不可能;大部分人可能想的就是第二种方法:提高成功率。但生活中很多人有很好的成功率,但最后还是亏钱。换一句话说:交易10次,9次对、一次错,结果还是输钱!这样的交易方法趁早离开市场,因为没有出路!(90%的成功率大部分人达不到,如果达到了还是输钱,那除了成为神,最后的结果不会好---所以趁早离开市场!)

所以---在这个市场谈交易的成功率非常容易误事!我们首先追求的就是第三条:努力做到交易十次,9次错、1次对的基础上---还能赢钱!然后才再去谈提高成功率的问题!

接下来我们看一下:为何有些人、或者大部分人最后都被市场淘汰---或是最后输钱?实际上和我们的天性有关系!人性的本能反应实际上非常不适合交易:贪婪、恐惧、侥幸…所以,落袋为安非常正常。

再同时,人性也是一个不断学习的过程。大部分人在交易的一开始,也都听了很多关于截断亏损、让盈利奔跑的说法或者理论。但在运用的过程中,经常止损以后市场反转,让盈利奔跑最后坐了电梯,甚至反赢为亏。所以,会慢慢放弃这些原则。而且在实际的交易过程中,不止损、有小利就落袋为安,往往能够很快地积累起一定的盈利;市场70%的时间里都是震荡!因此在人性深处,会慢慢建立起这样的交易模式和交易理念。看这些人的交易单:绝大部分都是盈利的单,因为他每一次都顶过来了---可就是一、两次的出问题---最后就离开市场了!这大概就是福兮,祸之所藏;祸兮,福之所倚的道理所在。

 

如果我们知道了人性是问题之所在,自然而然就会产生“心态决定命运”的想法,会试图改变自己的心态。但既然是天性所在,以为简单的了解了心态就能改变命运---实际上,这是一个不实际的命题!江山易改,本性难移。天性如何简单地可以改掉?

所以,比较容易地解决天性和心态的方法就是建立一个实事求是的交易系统,然后进行系统交易。

建立交易系统,相对于系统的执行可能前者更容易一些。因为执行的过程又会牵涉到人性的问题!人的天性中对于盈亏、金钱的概念,由于贪婪、恐惧和侥幸的支持,会严重妨碍到系统的执行!所以,重要的并在于有一套很好的系统---问题是你执行的如何!

关于如何建立交易系统,我想第一步的是你是否理解市场,知道市场的运作方式,股票市场有股票市场的运作方式,期货有期货的运作方式,而外汇市场有外汇市场的运作方式。


我想就投机市场而言,就是双方在一定区域相互部署,相互争老大…最后一方推倒另一方,内行的输家转过身去跟赢的一方,市场的滑头也加入胜利的一方;然后市场加速,到了一定的部位,因为观点的差别,一部分赢方慢慢派发,落袋为安;一部分赢方继续持有,一部分原来的输家重新进场;然后新的买方、卖方介入市场;最后形成新的徘徊区间…再突破、再徘徊……如此往复,周而复始。

因此,要搞交易系统,基本上也应该跟着市场运作的模式去走。那些千奇百怪的各种预测市场的方法,当它和市场运作原理符合时,有一定生命力;但是当它不符合市场运作的状态、甚至反其道而行之时,那基本上不看也罢。

有很多的市场分析的方法,技术分析在这个领域更是受到普遍关注。因为在一定程度上,技术分析解决或者解释了市场运动、资金进出场和盈利模式的问题。所以很多时候蛮准的;但如果仅分析而分析,那翻船也是迟早的事情。

有一句话叫做“得意忘形”。很多大师牛了一辈子,自信心和自尊心高度膨胀,最后免不了翻船。天道恢恢,疏而不漏,大概讲得就是这个道理。所以,保持低调和谦虚很重要,市场盈利在一定程度上是对完美人性的奖赏。

我写过“走出技术分析”,希望表达的就是这样的道理。

不管什么方法,找一种工具了解市场而已。工具在有些时候确实对我们有帮助,但指望刀子快一点,打架就一定赢,我不说大家也知道很可笑。所以那些大师所谓的“战无不胜”……

这里不得不说的一点:希望提高赢面,就要想办法站在市场决定者的角度考虑问题;如果做不到这一点,基本上,还是等待市场自己表现出分晓再说。

其实,看盘就是看力量!看突破就可以了解市场准备和资金部署的情况;力量主要通过反对者进行表达,一根阳线和一根阴线都说明不了什么问题,问题是阳线以后的阴线和阴线以后的阳线。

突破有假突破,市场没有做好准备而已。这个市场没有傻瓜,资金盈利的唯一模式不是自己把市场做上去,而是发动市场力量做上去。否则的话,如何上去还得如何下来!市场到底是否准备好,突破以后就可以知道;所以,仅就交易来说,突破必须进场;但是否就此留在里面、是否加仓、减仓…只有发生了才知道。

准备好了,万众一心,快市;准备不好,七嘴八舌,慢市;还有瞒天过海,请君入瓮式…我们可以站在市场强者的角度分辨出一部分瞒天过海、请君入瓮式;但想在事前就完全识破,我也做不到。但不管如何:交易的理由消失,我也消失;我有进场的自由,我也有出场的自由!让我进场的是理由,让我消失的还是理由;但可能很多人进场的是理由,出场的是人性。因为交易逻辑有问题。

 

逢低买入,典型的贪图小便宜的方法。何谓高、何谓低?何谓贵、何谓便宜?我们的参照物是现在而不是过去---理念的问题!

 

这个市场万变不离其“宗”,宗之何在?市场的决定者要盈利,盈利的模式为宗;市场的参与者要亏钱,亏钱的模式为宗!投机存在的唯一目的:就是让80%的人输钱给10%的人,其他的10% 走走过场。因此, 变是市场永恒的主题;但不变同样也是永恒的主题---人性不变。

(网摘)

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