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期货期权

算法交易

 
 
 
 

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交易是一项技能,如同开车、游泳一样。要想掌握这项技能,靠研究理论是行不通的,只有经过长期大量的练习才能掌握它。一个整天研究各种交易理论而缺乏交易实践的人,就如同一个整天阅读游泳书籍却不敢下水的人一样可笑。

做交易真正需要掌握的知识其实非常少,不到一个小时就可以学完,但是有着各种头衔的交易大师们却把问题搞复杂了。与交易相关的着作何止千万,但绝大多数都与真实的交易相去甚远。有很多书籍表面上好像是在讲交易,经常还会搞出一些极其复杂甚至神秘莫测的理论来,但是却从来没有涉及到真实的交易细节,仅仅是在纸上谈兵。有些书籍会告诉你一大堆不同类型的进场点和出场点,至于有用没用你就自己看着办吧。正是由于受到各种各样的误导,以致我们很多人历经多年的磨难都难以掌握真实的交易技巧。

我现在还清楚的记得大学选修课学习游泳的经历。老师只不过花了几分钟时间告诉我们基本的游泳动作,其他时间都是自己在游泳池中练习,但是半个学期结束后所有人都学会了游泳。其实交易也可以这样,只要有人教你一套简单可行的交易方法,再通过自己大量的练习,任何人都能顺利的掌握交易技巧。

没有人教是会走很多弯路的。如同我学习游泳一样,在进入大学前,我也曾多次下过水,但是因为没有人教我游,所以我始终没有学会游泳。但大学里有老师教,不到半年我就学会了。

所以要想学会做交易,找一个真正的导师非常重要。如果完全靠自己摸索,往往要走很多年的弯路才能彻底掌握交易技巧。国外培养交易员的效率之所以要比国内高很多,是因为国外有很多专业的操盘公司,他们会直接传授自己的学员具体的交易技巧,因此他们成长的速度要比自学成才者快得多。

作者  | 2017-11-15 13:14:05 | 阅读(245) |评论(1) | 阅读全文>>

高手复盘手记:一把辛酸形成自己的趋势交易系统

2017-11-15 13:13:03 阅读231 评论0 152017/11 Nov15

指标,哪里来的指标?

我最早使用可能是布林带,再加上kdj或者macd。一些朋友说用macd加布林带是绝配,我使用来使用去,怎么就感觉macd跟布林带一个样。反正那时候什么都不懂,凑合着用,也没见赚过什么大钱,但起码懂得了什么叫交易系统。在没形成自己的系统前,我认为自己是乱做,一个小孩闯进了交易界一样,觉得好玩,也就赔了不少。形成系统后,便又认为自己是高手了,准备升天与佛祖共商人生大计,对钱也觉得迟早会来,怕什么。可问题是,就是没赚什么钱。

恐怖的是,自己越做越亏,越亏越做,帐户亏损达到了30%,不过那时侯感觉好象不是很多吧。要检讨了。找了一些文章,(说出来不好意思了,那时侯居然不知道有布林带这本书。),其他的没看懂,就看明白一句话:布林带是描述现在市场的情况,而不是告诉你什么时候买什么时候卖。晕菜,那这指标还有用吗?

后来确立一样东西,布林带+kdj是对付震荡市的好东西。为什么?因为我在一波连续5天上涨中不断想放空,结果,空死了。金钱换来的教训是深刻的,也加深了印象,布林带现在告诉你行情是严重超买了,可没叫你卖啊!

注意了,这个指标使用给了我后面使用所有指标的真理:指标只是告诉你现在的情况,他没叫你买或者卖。也就是说,那些告诉我买或者卖的,我大多不相信。

好了,换系统,指标换rsi,macd,kdj,动能指标,cci等等,几乎把指标使用过一轮。我们谈共振吧,把十几个指标放一起,嘿,吹牛,我等共振等到花儿也谢了。正巧一位哥们指导,你只要用几个不同类型的指标尝试共振吧。详问之下,我马上又晕菜,本来kdj跟mtm

作者  | 2017-11-15 13:13:03 | 阅读(231) |评论(0) | 阅读全文>>

用量化思维照亮你的交易之路

2017-11-6 18:46:51 阅读851 评论0 62017/11 Nov6

交易和投资让我们看清了人性的弱点。有人亏钱,就有人反向利用这些弱点而赚钱。赚钱者并不表明他们不具有人类普遍的天性,只是相比手无寸铁的散户,他们手里掌握着“核武器”——量化交易系统。

他们善于采取量化思维,穷举市场可能因素,并设计交易系统,通过雇佣大批数学、天体物理学家,凭借高速计算机将系统设计成量化交易模型,也就是用人工智能决策来替代人脑,从而规避他们自身情绪天性对交易决策的影响。

两种交易类型中的量化交易

按照决策的方式,交易可分为判断型和量化型。

判断型交易根据金融市场各种信息以及个人过去的经验来确定买卖什么、买卖多少、什么价位执行、交易如何出场(止盈和止损)等,这里面最有代表性的人物是索罗斯,股神巴菲特也应该属于判断型。

我们知道交易者的决策中心枢纽是大脑,各种信息进入大脑,会做出判断并发出买卖决策,同样的信息进了不同交易者的大脑,出来的很可能是不同的决策指令,因为我们每个人的经历不同、性格不同、判断的方法就会不同,所以这种类型无论从情商还是金融背景,都对个人能力要求极高,按照此种类型获得成功的交易者只有少数,而恰恰市场中的大多数交易者均属于判断型交易。

科学发展到今天,人类已能上天入海,但对自己大脑的了解还充满未知。简单来说,量化交易就不用依赖大脑做决策,而是靠数学模型。比如:交易者把最新的金融市场及其它相关信息输入到他的量化模型,公式得出的结果提示买进白银,价位在3400,机械交易系统就自动执行指令或者通过人工下单,过了一段时间,一天或者几个月,也可能是几秒之后就平仓了。

作者  | 2017-11-6 18:46:51 | 阅读(851) |评论(0) | 阅读全文>>

一把直尺走天下:塔罗三线教程

2017-11-6 18:42:07 阅读878 评论0 62017/11 Nov6

在股市里一轮行情如火如荼,开始阶段几乎呈一条直线上升。但市场主力纷纷兑现利润一如万有引力,使得股价迅速减速并且很快偏离了方向,朝A2紧接着又朝A3的方向运动,最后加速下滑落地。

在上面这个趋势演变过程中,最难捕捉的就是由向上变为向下的临界点。如下图所示,C点是趋势上下的临界点,其中从B点到C点是强弩之末,属强势末梢。C点到D点力道有限,属弱势开端。我们做股票如果能在强势末梢与弱势开端的区域内提高风险意识,那么股海淘金自然驾轻就熟!

问题在于如何在一波行情中正确研判强势末梢与弱势开端呢?以2001年沪市大盘的顶部为例,我们利用“塔罗三线”的方法分步进行顶部技术研判。

1、将一轮行情的起点定为A点。

2、这轮行情从A点出发后首次回调的低点定为B点。

3、连接AB点画一条趋势线命名为红线,构成左侧强势上攻区域。将股指顺势而上第一次跌穿红线后首次深幅回调的低点定为C点。

4、连接BC点画出一条趋势线命名为黄线,在黄线与红线之间的区域我们称为强势整理区域,也就是刚才在抛物趋势中提到的强势末梢。

5、以C点为坐标点画一条水平线命名为蓝线,在蓝线与黄线之间的区域我们称为弱势整理区域。也就是刚才在抛物趋势中提到弱势的开端。

6、股指跌穿蓝线后我们称股指进入右侧死亡地带。

有人会说,你这是历史的,老生常谈的话题。那么我们来测试较近的上证指数吧,如下图。我们在选定好A点和B点和C点后发现,基本上预测已经接近完美。但这种做法对于短线高手来说肯定不会试用,因为短线的心理不会在乎这么多。

作者  | 2017-11-6 18:42:07 | 阅读(878) |评论(0) | 阅读全文>>

导读:

把市场当作只有100个人在交易,面对期货类的投机市场,最后能生存下来的人群只有20%不到,然而要怎么才能成为这20%的人群呢?

这个对于某些人来说,注定从进入这个市场就必须淘汰掉。因此我们想成为这20%的人,必须把剩余的80%打败,而这20%的人群中,你只是其中的一个,这样证明,其实你是一个人在对着99%的战斗,所以你要么是非常的英勇善战,要么你就“巴结”尽可能多的人和你一起战斗才能取得更大概率的胜率(团队操作),不然最后你都将成为英雄(牺牲)。

我从做交易以来,对比起10年交易寒窗的前辈来说,这点经验和交易时间远不足惜,或者说是我要走的路还很长很长,但是对于期货的新生力量来说也许能算一个活的比较久的幸运者了,这点我也感觉我比较幸运,但是我每天都会和自己说,也许下一个阵亡的就是我。

从这个市场上活下来不容易,需要别人教,但是又不能用别人教的东西,这个是最关键的一点,当然我也靠盗版外加修改一点别人的思路和方式才活的稍微长一点点,或许有一天我盗版的东西被别逮住了,我就必须离开这个市场了,所以我每天甚至每一笔交易都需要不断的更新方式,但是有一点不能改变,那就是自己的交易规则,这正是众人所说的交易系统。

交易系统无非就是一些交易的指标(技术面,基本面,消息面等等)和交易心理及其经验的综合,或者说是交易的总结,而这个总结就是用来规范自己未来不能犯过去犯的错误用的。因此我更喜欢比作是交易原则。

你想要得到什么

大家知道犹太人是全世界最聪明的最会赚钱的人,犹太人成年礼上父母都会给自己的孩

作者  | 2017-11-6 18:40:57 | 阅读(937) |评论(6) | 阅读全文>>

交易十六字箴言可概括为:

多看少动,周期转换,顺势,轻仓,止损,扩利。

多看少动

啥叫多看少动?自己要有一个操作模型,也就是一整套的规则。当达到什么样的条件时,我会进场,当达到什么样的条件,我会加仓,当达到什么样的条件,我会出场。

条件外的动,无论是开仓还是平仓,全是违反多看少动。长期来看,不是猜对行情让你盈利,是你的交易模型让你盈利。严格的去遵守。

拿不住盈利单子过早平仓也是违反多看少动。

很多人说拿不住单子,赚几点几十点就受不了跑了,看着行情走出上百几百点。就是因为他的模型缺出场规则,或者干脆没有交易模型。

当然让利润奔腾的前提是你是按大周期目标去做的,不是做的1分钟5分钟刮头皮型操作。刮头皮也有能赚钱的,前提是必须要有自己的刮头皮式交易模型。

不是因为我们很强很聪明所以我们能赚钱,是因为我们长期积累出了一套经过市场长期考验的交易模型并严格的去遵守它。

周期转换

优秀的下单决策和平仓决策都需要周期转换。下单要顺大势逆小势,这个道理不用多说,你懂的。这就是周期转换的一种表现。这种周期转换的目的是能够顺应当前的大趋势,并拿到波段内的一个相对比较有优势的筹码位置。如果你有一套稳定的趋势跟踪交易模型,有一套让浮动盈利单沿着趋势方向不断增长的方法,周期转换就是让你的盈利无限放大的最好方法。在单子有了比较满意的浮动盈利时,你最先想到的是什么?获利平仓出场?错!去看更大周期级别的图表,分析盈利继续扩大的可能性!包括回调可能的目标,是否能够打掉你的进场

作者  | 2017-11-4 15:01:03 | 阅读(1170) |评论(8) | 阅读全文>>

把市场当作只有100个人在交易,面对期货类的投机市场,最后能生存下来的人群只有20%不到,然而要怎么才能成为这20%的人群呢?

这个对于某些人来说,注定从进入这个市场就必须淘汰掉。因此我们想成为这20%的人,必须把剩余的80%打败,而这20%的人群中,你只是其中的一个,这样证明,其实你是一个人在对着99%的战斗,所以你要么是非常的英勇善战,要么你就“巴结”尽可能多的人和你一起战斗才能取得更大概率的胜率(团队操作),不然最后你都将成为英雄(牺牲)。

我从做交易以来,对比起10年交易寒窗的前辈来说,这点经验和交易时间远不足惜,或者说是我要走的路还很长很长,但是对于期货的新生力量来说也许能算一个活的比较久的幸运者了,这点我也感觉我比较幸运,但是我每天都会和自己说,也许下一个阵亡的就是我。

从这个市场上活下来不容易,需要别人教,但是又不能用别人教的东西,这个是最关键的一点,当然我也靠盗版外加修改一点别人的思路和方式才活的稍微长一点点,或许有一天我盗版的东西被别逮住了,我就必须离开这个市场了,所以我每天甚至每一笔交易都需要不断的更新方式,但是有一点不能改变,那就是自己的交易规则,这正是众人所说的交易系统。

交易系统无非就是一些交易的指标(技术面,基本面,消息面等等)和交易心理及其经验的综合,或者说是交易的总结,而这个总结就是用来规范自己未来不能犯过去犯的错误用的。因此我更喜欢比作是交易原则。

你想要得到什么

大家知道犹太人是全世界最聪明的最会赚钱的人,犹太人成年礼上父母都会给自己的孩子三个问题:1.你现在

作者  | 2017-11-4 14:58:15 | 阅读(1127) |评论(1) | 阅读全文>>

三个交易必备行为:确认模式、保持耐心以及分析概率

2017-11-3 13:31:25 阅读1307 评论0 32017/11 Nov3

当你把确认模式、保持耐心以及分析概率这三个交易行为的特点结合起来时,你会发现你就像一个成功交易员那样去思考了。

确认图表模式

确认模式是非常广泛的,它包括技术分析,以及更确切地,你最喜欢的交易类型。关键是寻找符合你个性的交易策略,并集中确认这些模式。

如果你没有选择符合你个性的交易类型,那么你就不会交易得很成功。许多交易员,喜欢跟随趋势。他们喜欢均线交叉策略、根据Ichimoku云以及动能指标DMI和趋势指标ADX进行交易。

另外一些交易员更喜欢区间交易。我们发现区间交易在亚洲时段是最能够盈利的,也是此时段内使用机率最高的策略。当进行区间交易时,交易员会观察多时段的图表,从而找到强有力的支持和阻力,并利用震荡指标如CCI来发现超买或超卖的情况。由於支持和阻力非常强劲,许多投资者能够较好地处理盈利单以及亏损单的出场。

最後,许多投资者喜欢这个24小时运行的外汇市场,因为在这里他们能够快速进出场,从而享受他们的短期交易策略。他们不介意汇价在过去一周、一个月或者一年的表现,他们关注汇价在今天的表现。他们通常在一天的三个主要时间内使用短期区间或者突破策略。

无论采取哪种模式,你都应该学会辨识,并运用最符合你个性的交易模式。

保持耐心

耐心是交易员经验丰富的主要标志。就像帆船必须等待风来时才开始起航行时一样,交易员应等待市场运行最符合其交易模式的形态时才开始入场交易。你不能迫使市场按你的意愿运行,就像帆船不能改变风的方向一样。

我们经常发现交易新手急於入场,就好像

作者  | 2017-11-3 13:31:25 | 阅读(1307) |评论(0) | 阅读全文>>

想成为操盘手,应该学习些什么?(有声版)

2017-11-3 13:29:49 阅读1318 评论6 32017/11 Nov3

点击播放收听音频:

http://www.qlhclub.com/?p=46280

想成为操盘手,应该学习些什么来自期乐会00:0010:54

01

于动辄就要操纵成百上千万或上亿元的资金,一直以来,外界总有一种误解:成功的操盘手都是那些拥有高学位的名牌大学高材生,交易者必须绞尽脑汁才能获利。其实,操盘绝不是学术研究。

跟一般人想象的不同,操盘手每天的生活既不紧张也不神秘,更多的是需要细心,然后剩下的就是枯燥了,因为操作时整天都要盯着走势图。当然压力也很大,因为委托方不仅要求达到每个项目的利润最大化,还要求做到每个阶段利润的最大化。

02

操盘手基本前提:

第一、以此为业,栽过跟头,但仍痴心不改,喜欢交易,屡败屡战。操盘手是职业交易员,不是票友。专业和业余不可同日而语。在任何一个行业中要取得成功,喜欢此行业并全身心地投入是必不可少的条件。

第二、认错不服输,虚心学习,认真总结反思。这是优秀操盘手的特质。有信心但不自高自大,精神自由但又遵守纪律,对市场充满了敬畏之心,随时随地听从市场的召唤,绝不会对市场说三道四,幻想着市场会听从自己的意愿。

03

操盘手的八大要点:

一、正确认识自己,评估自己现在的实际水平。

二、在第一步的基础上制定自己补习的方向和内容。

三、寻找自己所缺乏的书本知识和真正有好技术又能教授你的老师。

四、连续熟读和记忆这些有用的技巧。

五、从行情中印证这些新学的东西,改良书本知识为实战内涵。

作者  | 2017-11-3 13:29:49 | 阅读(1318) |评论(6) | 阅读全文>>

顶级交易大师的故事与经历中,都有这六个阶段

2017-11-1 16:20:06 阅读1391 评论0 12017/11 Nov1

当一个投资人初次推开投资交易市场的大门时,因为对市场缺乏足够的认识,必然会在市场存在的众多流派中选择一个。

所以,交易员切入市场的角度必然五花八门。有被巴菲特的价值投资所吸引的,有受到行业大咖影响首先研究基本面的,有受到某些日内交易员影响研究日内走势规律的,还有被资深投资人影响研究技术分析或者量化的…

也就是说,每一个进入投资交易市场的交易员,其成长经历必然是不尽相同的。那么,切入角度的不同会影响交易生涯的走向吗?其中到底有没有一个大致的成长框架呢?

本文查阅了国内外几本关于顶级交易员个人经历采访的书籍,包括:《交易圣经—系统交易赢利要诀》,《金融怪杰 对话华尔街的传奇交易员》以及众多国内外交易大师的交易崛起经历。最后发现,无论切入角度如何,他们的成长过程是具有很大的共性的。

本文从中提取了大量的事例,配合上我们的理解,归纳总结出以下几个阶段:

第一阶段:无知

投资者进行市场的理由五花八门,但是究其根本,都是受到了利益的诱惑。

在几本采访类的著作中,交易高手们入市的理由也是各不相同。

比如,迈克尔.马科斯。一个在10年时间内使其公司的账户的净值增长了2500倍的期货交易员,他就是因为听说某位交易员朋友可以一周让资金翻两倍,才对投机市场产生了浓厚的兴趣。

保罗.都德.琼斯,一个创造了在3年半的时间内仅亏损一个月记录的私募基金经理。是因为看到了某位投资大师的文章后,震撼不已,认为投资交易行业是太阳下最光辉的职业,毅然决然的踏入了交易行业。

初次

作者  | 2017-11-1 16:20:06 | 阅读(1391) |评论(0) | 阅读全文>>

能够爆发式的提高交易认知和交易智慧的方法,只有一个…

2017-10-30 17:57:55 阅读1744 评论0 302017/10 Oct30

本文来源:天启交易团队

最近跟某个做交易的朋友聊天,他跟我说了一个故事。

前段时间,他参加了一个关于投资交易的交流会,在交流过程中有个投资人说,交易其实很简单,就几个关键点。他做交易半年多,已经完全掌握并且可以稳定盈利了。

说完后,他苦笑道:“当年我也是这样。”

我说,我也是。

1

很明显,我们都不会相信那位投资人能够真正的“稳定盈利”。因为交易的行为,来源于交易认知,而交易认知,构建于交易经历。半年的经历打通所有的认知关键点,非常不现实。

我曾经不相信,我认为自己悟性极高,不需要经历也能明白很多道理。但是在生活和交易的过程中,越来越多的事情开始不停的冲击着我的狂妄。直到某一段时间,一件事情给我带来的感触彻底的瓦解了我那狂妄的自信。

我的孩子出生了。

在此之前,我经常听到有长辈说“不养儿不知父母恩”。我以为我懂这句话。但是,直到我的孩子出生之后,我才震惊于这其中所隐含的深意和情感。

我那时忽然清晰的发现,这个世界上的信息,是存在着两种形态的。

主观形态和客观形态。

曾经有位朋友去西藏旅游,回来后他跟我说,喜马拉雅山脉,非常雄伟壮观。听到这句话后,我能轻易的接受到其中包含的客观形态信息,喜马拉雅山=雄伟壮观。但是,只有当我真正的走到喜马拉雅山的脚下,抬头仰望的瞬间,我才能真正懂得,他口中的雄伟壮观到底是一种什么样的震撼体验。

这个体验感,便是主观形态。

很多信息,从字面上来看,一目了然。但是,其中的深意,只要亲身去经历,才能获得最真实的体验。

作者  | 2017-10-30 17:57:55 | 阅读(1744) |评论(0) | 阅读全文>>

本文来源:交易之家







为何对技术掌控的越多,却发现能够利用的越少,越不能在市场上赚钱?

为何我们规划的交易从来没有执行,执行的却总是没有规划的交易?

为何有那么多人在各自领域中极为成功,但一做起交易就输得很惨?

为何只有一部分交易者能够持续获利?

……

金融交易心理辅导师马克?道格拉斯在其著作《交易心理分析》中揭示了这些问题的答案——交易成功的秘密,消除了很多不可预知的因素,因此非常受到推崇。

在这本书中,马克·道格拉斯致力于:

向交易者证明,更多、更好的市场分析,并不能保证在市场赚钱;

使交易者明白态度和心态是决定交易成败的因素;

教导交易者学习从概率从角度思考,建立赢家心态所需要的特殊信念与态度;

针对自认为已经从概率角度思考,但实际上做得并不完善的交易者来处理他们思想中的各项冲突、对立和矛盾;

引导交易者,把这种思考策略,整合到心智系统的使用层面上。

马克·道格拉斯关于交易的

态度和建议

01

盈利≠成为盈利的交易者

盈利是一件“非常简单的事”,幸运的交易者可能刚开始交易就能够实现几次盈利。但要保持这种盈利,却不是一件简单的事。因为每一笔交易的结果都是不可预测的,只有交易结束后,是盈利还是亏损才能最终定性。

因此,交易者在交易时应该控制好自己的情绪,同时着眼于大局,方才不会过于执迷于某一次的交易,从而实现情绪的抽离。

作者  | 2017-10-30 17:55:28 | 阅读(1746) |评论(0) | 阅读全文>>

这是一份全球顶尖交易员的成功实践和心路历程(下篇)

2017-10-30 17:52:38 阅读1709 评论5 302017/10 Oct30

本文来源:期惑讲堂

续昨日上篇:这是一份全球顶尖交易员的成功实践和心路历程(上篇)

特质

热忱

顶尖交易员热爱交易与市场的每个层面。他们热爱自己的工作。热忱的态度让他们掌握优势。如果你对于交易缺乏热忱,胜算自然会减少。可是,他们的热忱和动机并不是来自于金钱本身,金钱只是一种副产品。他们知道,金钱绝对不足以创造伟大的成就。交易员必须有非凡的专注能力,执著于手头上的工作。比尔·利普舒茨把这类的热忱称为“疯狂的专注”。对于旁观者而言,全然不可理解。如同布赖恩·温特弗勒德指出的,永无止尽的热忱。因此,他们不觉得交易是一种工作。

自我分析

顶尖交易员都具备自我分析与反省的能力。在部位建立之前或之后,他们会考虑自己对于交易每个层面的态度、行为与绩效。

毅力

许多受访者(例如:乔恩·纳贾里安与布赖恩·温特弗勒德)都具备非凡的毅力,得以克服交易路途上的最初障碍。伟大交易员绝对“不放弃”。

全方位

访问这些顶尖交易员的过程中,我有一个意外的发现,但事后回想起来也很合理:他们都把交易视为整体生活的一部分。整体生活相互协调,显然有助于交易绩效。生活其它领域内的压力可能延伸到交易活动。所以,他们尽量保持心理与生理的健康,降低压力,妥善管理其它优先事务----例如:家庭与儿女----避免失去平衡。

部分受访者交易战术概要

杰克·威格尔沃恩(伦敦国际金融期货交易所主席)

交易战术概要:

追踪关键玩家的活动,掌握公司事件的内涵。

作者  | 2017-10-30 17:52:38 | 阅读(1709) |评论(5) | 阅读全文>>

这是一份全球顶尖交易员的成功实践和心路历程(上篇)

2017-10-30 17:51:14 阅读1625 评论7 302017/10 Oct30

来源 | 期惑讲堂

今天推荐的书,豆瓣读者的评论是:“如果没有经历过两次以上牛熊转换的投资人不会深刻体会到这本书的价值。”

趁着周末,可以静下心来读读。

这本书是:《操盘建议-全球顶尖交易员的成功实践和心路历程》。

阿尔佩西.帕特尔 著

摘要性总结:

涵盖书中受访者不断强调的重要概念。虽然每位受访者都来自于不同领域,运用不同的时间架构与金融产品来反映他们的交易观念,但还是有一些共通的特质。你阅读本书的最重要心得,应该是顶尖交易员对于市场的态度,以及他们的角色与市场之间的关系。

选择交易

安心

每进行一笔交易,你都应该清楚建立部位的理由。你应该充分了解自己预期的发展,这样你才能对于该交易与部位觉得舒适。数位受访者都提到交易过程的舒适感觉与自我协调。如果你觉得部位的风险太高或规模太大,一定会觉得不舒适。如果你觉得不安心,就不要进行交易。交易计划是安心进行交易的必要前提,这是最根本的交易观念。

计划

顶尖交易员通常都会挑选交易的“扳机与标的”。他们不会临时起意。计划绝对是交易成功的关键因子,即使是场内交易员需要立即针对行情反应,还是需要有“如果……就……”的明确情节分析。他们事先考虑所有的可能发展与对策。所以,交易计划可以降低压力,提高信心,让交易者觉得放心,最主要的效益是清晰的思绪与自律规范。另外,交易计划也可以排除无用的期待心理,让交易者专注于部位建立的根本理由。

交易风格

由于“舒适”是处理交易的胜

作者  | 2017-10-30 17:51:14 | 阅读(1625) |评论(7) | 阅读全文>>

交易理念

所谓交易理念,即是短线交易者自身对期货市场哲学层面的理解。一般来说,这样的理念往往是交易者通过经历和体会后,深入思考而提炼出来的对期货波动运行的实质的理性观点。

理念与系统化分析和交易的关系是:

理念是基础,系统化的分析和交易只有在充分的体会理念后才能实现。当你形成了自己独有的对期货本质的理解后,接下来你的技术研究和分析及交易的系统化就算是定了基调,一切都以理念为基础而展开。由于本文是讨论短线,相关主题的分析和说明均是建立在短线这一交易策略基础上的。那么就短线而言,我们应树立怎样的理念?

我的体会(理念)是:

期货的本质是多空双方的对决,当双方力量处于势均力敌时,处于平衡状态;当某一方力量暴发时,形成有利于该方的连续运行,则形成突破。概括之,两句话:多空打架、平衡与突破。

有人会问了,这两句话我都懂,可怎么和未来的分析和操作有效衔接呢?我试着用推理的方式来说明一下。

先看我们上面说的理念,多空打架,平衡与突破。这句话看似简单,其实它已经告诉我们,在未来的技术研究和系统化设计中,有效辩别多空头及双方对抗时孰优孰劣,是分析和交易展开的基础。只有实现有效辩别后,我们研究或从别人那儿学来的招术技巧才能有的放矢,明白什么时候该用,而避免了光有招而无法惯穿使用而造成思路和交易的混乱。

由理念推论出,技术研究的首要是如何通过技术分析的方式来实现有效辨别多空头双方的状态(平衡与突破就是双方状态的具体表现)有人说了,基本面的变化也能用来判断多空头力量的转换嘛。话是对的,可这种

作者  | 2017-10-30 17:49:31 | 阅读(1639) |评论(0) | 阅读全文>>

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